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从容创新发展 拓宽融资渠道
发布时间:2016-07-05 来源: 浏览:
 
   瑞金市城投 2015年度工作总结及 2016 年工作思路

  过去的一年,在各级领导的关心支持和相关部门的密切配合下,通过公司全体员工的共同努力,以市场化机制为指引,以解放思想、改革创新为手段,攻艰克难、敢于担当,较好地完成了全年工作计划,公司各项工作再次跃上了一个新台阶。现将我公司2015年工作开展情况及2016年工作计划报告如下。

  2015年工作开展情况

  2015年,集团公司以党的十八届三中、四中、五中会议精神为指导,以改革发展为抓手,紧紧抓住赣南苏区振兴发展和省直管市的机遇,围绕建设“实力、魅力、活力”瑞金的战略目标,通过融资、建设、经营等体制机制创新,积极寻求新作为、新发展,全年完成:经营收入11720.5万元,利润893万元,税收8938万元,上缴财政收入641.54万元,全年签订项目贷款合同11.25亿元,实际融资到账10.25亿元;完成保障房与返迁房项目投资2.79亿元、市政工程1.63亿元;房建项目自主经营收入实现5800万元;对36家小微企业提供1.18亿元贷款担保。

  一、以国家金融信贷政策为指引,解放思想、大胆创新,通过融资模式的创新,拓宽政府性投资项目的融资渠道。全年新签项目贷款合同5个,贷款金额11.25亿元,实际到账贷款资金10.25亿元;公司及时积极对接国家宏观金融政策变化,在拓宽融资渠道上取得了重大突破,依托国家级经济开发区的政策支持,历史文化名城认定,创新融资模式,探索企业债券发行和PPP项目融资取得明显成效。公司2015年企业债券公开发行工作取得了实质性进展(申报材料国家发改委已正式受理,预计春节前可取得发行批文)、打通了棚改资金开行直接贷款的通道、启动了经开区基础设施及道路提升和一江两岸棚改及历史文化街区保护PPP项目;为我市污水及垃圾处理、城市防洪工程、职业学校建设等多个项目争取到国家级专项建设资金---国开基金及农开基金5486万元;农发行移民安置及城东农贸市场约10亿元贷款申报工作正有序推进。一是探索打通直接融资渠道,公司2015年企业债券发行工作稳步推进。在瑞金经开区批准升级为国家级经开区后,公司就如何利用好经开区的发债通道进行了积极的谋划,于2014年12月改组为经开区管委会和市国资办各持股50%的国有控股企业。在公司2015年企业债券主承销服务商、会计师事务所、律师事务所及评级公司于9月份进场后,公司2015年企业债券发行工作正式启动。通过债券主承销商、会计师事务所等中介服务机构及集团公司的共同努力,在市发改委、国土局、财政局、市场监督管理局、环保局等发债成员单位的密切配合下,经过近2个月的紧张筹备和资料汇总上报,公司债券发行工作已由国家发改委于12月14日正式受理公司发债申请。二是打通社会资本投资政府性项目通道,通过PPP模式吸引社会资本投资我市基础设施建设项目。财政部于2014年力推PPP融资新模式后,公司积极跟进、主动作为,通过派出业务骨干外出培训学习,迅速掌握了PPP项目的操作方法和业务规程,结合我市实际认真研判,推出了经开区基础设施及道路提升工程、一江两岸棚改及历史文化街区保护工程及文化艺术中心综合体建设工程等PPP项目。其中:经开区基础设施建设及道路提升改造PPP项目已完成社会资本方资格预审,正在开展PPP项目采购招标竞争性磋商;一江两岸棚改及历史文化街区保护工程PPP项目已确定采取工程施工总承包与PPP项目社会资本联合招标的方式实施,现正在进行物有所值和财政承受能力评估及实施方案的编制等项目前期工作,预计可于2016年1月底启动项目工程施工总承包与PPP项目社会资本联合招标工作;文化艺术中心综合体建设工程PPP项目方案已初拟,正在对外推介。三是继续巩固与各金融机构的信贷合作,畅通信贷融资渠道。2015年公司延续了与多家金融机构的紧密合作,多形式多渠道争取信贷资金支持,全年完成五个重大项目融资,合同借款金额11.25亿元,实际到账贷款资金10.25亿元。具体为:以债权转让的方式,争取到华融资产管理公司2亿元债务收购借款;以存量债务转让方式,争取到光大银行2.8亿元政府债务承接贷款,用以置换期限短、利率高的我市2.8亿元赣州银行贷款;以我市中小学教育园区基础设施建设项目,争取到建设银行1.8亿元城镇化项目贷款;以胜利大道市政工程项目,争取到赣州银行3亿元项目建设资金贷款;以补充流动资金形式,为房产置业公司争取到信用社1000万元流动资金贷款;以城市防洪、污水及垃圾处理、职校扩建等项目,争取到国家级专项建设资金5486万元(其中:城市防洪项目争取到国开行国开基金3186万元、职校扩改建项目争取到农发行农开基金1800万元、污水处理二期及垃圾处理项目争取到农开基金500万元)。此外,经开区移民安置房项目1亿元农发行贷款,已完成贷款项目的评审,正在农发行省行流转审批;已启动新建移民安置区、城东农贸市场、象湖大道改建、职校扩建等项目约15亿元农发行贷款申报工作,正在进行贷款项目的相关前期准备;已与工行、农行、民生、九江等多家银行机构进行了洽谈,就我市医院迁建、城镇化及城市基础设施建设等重大项目达成了信贷意向。

  二、依托优质存量资源,在公司转型发展上取得重大突破。紧紧抓住央企入赣,支持原赣南苏区振兴发展的契机,取得市场化转型先机。年初开始引进国内综合类金融企业和优质上市企业在我市组建股权类投资机构,实现公司以存量资源为根本,以资本性投资项目谋发展的市场化转型突破。一是引进央企业和上市公司,入股投资性新领域,探索市场化转型之路。联合本土民企业江西华隆水电和江西绿野轩公司,与央企业中国华融证券合作在我市发起成立了“华融瑞泽投资管理有限公司”,公司注册资本为1.5亿元人民币,其中我公司出资3000万元,占股20%;与西部优势资本、金一文化合作,在我市设立了注册资本2亿元的瑞金市西部金一文化创意产业基金(有限合伙)。着力打造了立足瑞金本土,服务全国股权类投资的“总部金融”,提高了我市金融业的服务能力及范围,有力促进了我市金融业的发展创新。二是以政府注入资产、资源为依托,拓展国资经营范围。在我市中心城区、旅游景区投资兴建果壳垃圾箱(箱体含广告),以有底价方式公开拍卖果壳垃圾箱5年广告经营权;计划投资兴建我市道路临时占道停车位,对停放车辆进行有偿使用,解决城区乱停车和停车难问题。

  三、履行业主职能,积极推进政府性投资项目的代建管理。公司对政府委托代建的工程项目高度重视,根据项目特点和各子公司职能将任务及时进行分解,积极牵头及配合做好征迁、用水、用电、施工便道等前期工作,协调规划建设等职能部门及时办理各类报建手续,为项目推进提供了坚实保障。一是着力推进保障房、返迁房项目建设。公司不断总结经验,在项目建设中注重,保质保量,文明施工,安全运行。2015年,瑞明保障性住房、城西返迁房3-7#楼、一中教职工公租房、经开区移民安置房一二标段、叶坪保障房等五项目已完成房建验收,正在实施配套工程建设;职校公租房正在实施桩基工程;石井廉租房完成主体结构封顶及室外装修;公务大楼附属工程全面完工;象湖湿地公园返迁房项目正实施桩基础工程。2015年完成保障房建设面积124121平方米,总投资27878万元。二是不断完善我市城市市政基础设施。通过实施并完成交付的全市性重点工程项目,完善了城市的基础设施配套,优化了城市路网布局,解决了部分地段的交通阻塞,改善了城市居民的出行条件,提升了城市的品位,2015年全年完成市政工程项目投资5393万元。其中:福利中心20米道路于2016年春节前交付使用;七彩大道、象湖大道项目,改造了319及206城区部分国道路段,基本打通城市环城公路;积极实施城市畅通工程,实施了城南大道、象湖路等项目,完善了老城区交通路网;全力改造老城区主干道,实施了八一南北路改造、向阳南北路改造及部分重要巷道改造等项目,初步解决老城区主干道乱、脏、挤现象,提升了城市重要路口交通流量和出行条件。三是完善教育园区后续项目,改善教育条件。2015年全年完成投资3700万元。完成了红井幼儿园项目并投入使用,实验楼、食堂B、六中办公楼及宿舍楼等项目已进入收尾阶段,文艺楼、游泳馆项目重新启动,将为我市教育资源优化整合及教学条件改善打下坚实基础。四是加快经开区基础设施建设,提高园区投资承载力。2015年,公司实施了金鑫一路、创业大道西延、沿河路、经一路、经二路、经三路、低丘缓坡地土方平整、医疗器械园土方平整等工程,完成投资5944万元,完善了经开区基础配套设施,改善了园区交通,解决了金字电线、九华药业等企业厂房用地需求、建设和出行问题,为企业投资提供了保障。五是加快推进安置区建设,改善拆迁安置户安居环境。2015年,公司积极响应市“先安置、后拆迁”思路,加快安置区配套建设,红井北安置区、弓桥垅安置区、大龄脑安置区、上塅安置区、叶坪黄家山、沙洲九0九等项目建设取得了重大进展,推进了其功能配套建设,重点解决安置区建房难、用水难、用电难、出行难问题,为旅游集散中心、红军大道、经开区基础设施等重点项目征迁工作提供了安置保障,全年累计完成投资1250万元。目前,象湖弓桥垅、上坪、绵水北路、叶坪新村、沙洲九0九等安置区都具备一定的安置条件。六是积极推进泽覃乡统筹城乡发展示范区项目建设。完成项目主干道及排水排污工程阶段性验收;正在推进用电、用水、剩余用地指标申报和4.57亩用地建设前期工作;安置户已建设的占规划套数的58%。七是加快做好项目前期工作。基本完成经开区PPP基础设施建设6.6亿元相关项目前期工作,正在做好城西返迁房(二期)、纪念园A1地块等项目的设计、地勘、施工用水用电等各项前期工作,为工程开工提供保障。八是积极完善项目竣工手续。推进了中小学教育园区项目、绿草湖湿地公园等多个项目的竣工验收工作,解决部分因征地拆迁等客观原因导致的半拉子问题工程。九是推进市场化运作,实现自主壮大。呈报了城西返迁房回购及商铺销售方案,做好预售及物业前期工作,实现了回购收入3800万元;推进纪念园A1地块等自主经营性项目建设;经开区移民安置房移交安置工作进展较好,实现自主经营收入2000万元。自主经营已初见成效。

  四、以市场化为手段、以效益最大化为目标,认真做好了政府注入或授权经营国有资产的运营工作。2015年,全年新增收储资产12宗,现有累计存量资产共84宗,土地1811亩;实现经营(净)收入876.6万元,同比增长11.8%,其中资产出租461.2万元、广告经营14万元、资产处置175.4万元、股权收入226万元,在开拓国有资产经营工作进行了有益的探索。一是深挖细找不断增加存量资产总量。全面开展了对全市行政事业单位、国企改制资产和土地储备的排查,先后收储了绿草湖湿地公园用地、绵江北岸二期、龙珠湖湿地公园、华府北街及东巷已征未用地、原物业局绵江农贸市场2楼房产、原农粮店面房、晨鸣实业公司等12宗资产。积极探索市直行政事业单位及其驻乡镇资产、各乡镇资产整合模式,拟定了整合方案。二是持续做好资产维护日常管理工作。注重日常资产巡查,建立每周巡查及责任到人制度,对易侵占等资产实行重点监控,全年共处置国有资产侵占事件12起。加大资产维修力度,硬化了标准厂房部分路面,确保了资产安全。三是不遗余力化解征迁工作遗留问题。梳理出重点处理的遗留问题10余起,已妥善处理原林业局苗圃用地、709专案用地补偿等5起,着力解决了部分市项目建设经营过程中的历史遗留问题。四是以市场运作为手段盘活国有资产。对已到期且公开招租条件成熟的店面进行公开竞租;对不适合公开竞租的资产由相关部门共同参与,在市场化基础上科学确定租赁价格和年递增比例,提高了租金收益;对一些原单位职工无偿占用的房屋由我公司收回或改为租赁;通过租赁协议惩罚条款防止承租户拖欠租金,确保了国有资产保值增值。五是以规范经营为根本,促进户外广告有序经营。利用我市创建“文明城市”和国家5A级旅游景区的有利契机,与市相关部门一道,做到户外广告清理整治日常化,及时拆除破损、违章的户外广告。运用“经营城市”理念,对现有广告牌位采取了公开拍卖、议租的方式进行招租,实现了户外广告经营管理市场化。六是拓宽国有经营新领域。以政府采购方式,在全市范围内(含各景区)投资兴建果壳垃圾箱(箱体含广告),以有底价方式公开拍卖果壳垃圾箱5年广告经营权。拟定了我市道路临时占道停车收费方案。

  五、帮扶与风险防范并举,信用担保业务有序开展。为缓解我市小微企业资金困难,促进我市经济发展,小微振兴担保有限公司1亿元的注册资本金全额到位。 2015年,以“市场化,企业化,专业化”为手段,公司善谋实干,科学运营,全年共走访及接受担保咨询60余家,共为36家企业提供11830万元担保贷款;其中为红都兴、华荣玻纤、弘冠发、武夷源、章乐电缆等27家提供融资担保7550万元,为好莱克、关山林业、祥荣家电等9家企业提供转贷担保4280万元,解决了企业资金不足、融资成本高等问题。一是创新创特,积极发展多种担保业务。为切实帮扶我市小微企业,公司积极拓展了企业转贷周转金担保、精准扶贫担保、工程应收账款担保等新业务,为企业提供全方位的多元服务。特别是企业转贷周转金担保业务的启动,有效防止和化解小微企业资金链断裂风险,帮助资金周转暂时困难的小微企业按时归还到期银行贷款,受到企业的热烈欢迎。二是主动作为,积极与金融机构联系。2015年,担保合作银行在仅有农村信用社基础上,通过积极协调,增加南昌银行为合作银行;现与农业银行、建设银行、村镇银行正在积极洽谈。通过争取,公司在银行的保证金比例从20%下调至10%,贷款资金从原来的1.5亿元增加到了8亿元,单笔最高担保金额也从300万元提高到了1000万元。三是夯实资本,提高公司整体实力。面对因注册资本金抽逃问题而被上级年审定为基本合格并勒令整改后,公司争取政府支持,做实了1亿元注册资本,按期整改到位,省金融办现已为担保公司换发新的经营许可证。四是加强宣传,扩大担保业务影响力。通过报纸电视等传统媒体、印制宣传册、建立企业微信公众平台、大型户外广告等方式,加强宣传,提高小微企业担保知晓度。五是健全制度,确保公司稳步发展。建立健全公司风险管控体系,通过事前调查、事中控制、事后监管三管齐下,规范操作程序,优化了决策机制,对代偿的益成食品进行了法律起诉,实行了风控会与评审会合并为风控评审会的“两会合一”模式,提高了评审效率。

  六、以改革促发展,统筹兼顾推进全面工作。一是完善推进公司精细化管理。以印开锐管理咨询公司提交的城投集团内部管控报告成果为基础,公司不断探索,内部运作不断完善,效率不断提高。初步建立有效的集团风险共担机制,任务层层分解,责任到子公司、部门、个人。完善了企业网络文化平台、工程建设、管理监督、员工薪酬、重大资金管理、监事会议事等多项管理制度,初步建立了一套与市场经济体制相适应的管理制度体系。二是开展了各项中心工作。严格落实中央“八项规定”、“六项禁令”,加强干部职工反腐倡廉教育,统筹推进信访、维稳、综治、普法、安全生产等各项中心工作的协调开展,按照全市统一要求,较好完成了叶坪寨下、马山村的精准扶贫挂点工作。全年未出现越级上访、未出现安全问题。公司工青妇开展了篮球赛、亲子电影日、联欢会、志愿者学雷锋做好事等一系列丰富多彩的活动,培育了积极健康的企业文化。

  2015年度工作中存在的主要问题

  2015年虽然取得一定成绩,但仍存在不少问题,主要表现在以下几个方面

  一、获利能力不强,盈利模式不稳,影响集团的后续发展。在具体投融资项目选择上,以无收益或低收益的政府基础设施、公共设施和公益性项目为主,经济效益却不明显,项目自身无现金流或现金流不足,项目收益依赖于财政补贴,没有稳定的盈利模式,不能满足集团持续发展的需要。而政府针对此类项目又没有明确的资金平衡或盈利模式,导致集团无法依靠项目维持自身“融资—投资—收益—还款—再融资”的良性循环,贷款偿还对财政的依赖性过强。另外,政府注入集团的经营性资产及集团自营性项目所产生的收入占比过低,集团主要收入为来自财政的项目回购及相关补贴收入,不利于集团进一步拓宽直接融资业务。

  二、风险管控能力不足,内控机制滞后,影响集团的稳健经营。虽然集团一直致力于各项制度制定、完善,但因许多工作都由政府直接安排部署,集团内控制度的可操作性、约束力存在自相矛盾的地方。另外,担保公司承接政策性担保业务却要承担市场化的风险,如何在执行政策的同时又能控制市场化风险,对集团的风险控制能力也提出了挑战。同时,随着集团历年来工程建设管理中累积的一些问题和矛盾也逐渐显现、政府注入资产的增加及集团经营业务的拓展,所有这些对集团的风险管控能力及内控机制建设提出了新的要求。

  三、有效资产不足,融资担保能力受限,影响集团融资功能的发挥。集团现有的大宗资产只要符合融资抵押要求的已基本设立抵押,而根据金融机构对抵押物的要求,取得有效抵押资产的最佳途径为经过招拍挂方式取得的国有建设用地。但按国土部门对土地出让和用地指标管理的要求,集团无法在短期内解决融资抵押土地的需求。本年度虽通过招拍挂方式取得了一些土地,但与融资需求比,数量上时间上仍差距较大。

  四、对国家信贷政策调整的敏感性不足,向政策性银行申贷的最佳时机错失,申办的政策性贷款额度过低。2015年融资工作有所创新,并取得了一定成效,但因工作重心放在了发行企业债券及PPP项目的开发、推荐上,错失了向政策性银行申贷的最佳时机。主要表现为针对下半年政策性银行----农发行的积极放贷,因专业人员不足,疲于应付发债相关事项,加上时机把握不准,导致农发行的贷款项目申报工作严重滞后。

  2016年工作思路

  一、创新融资模式、拓宽融资渠道,为我市经济建设提供更多资金支持。利用国家宏观政策调整的有利时机,为我市经济建设争取更多的金融支持,主要继续做好2015年城投企业债发行、开行一江两岸棚改直贷、农发行的移民安置房贷款申办等重大项目融资工作。一是继续推动2015年城投债发行。做好2015年城投债发行的后续工作,把握时点募集资金、做好募集资金的使用管理及对外信息的披露等。二是继续争取金融机构的信贷资金支持。推进“一江两岸”棚改项目国开行、农发行贷款申办工作;推进象湖大道改建、城东农贸市场新建、移民安置房建设项目农发行贷款申办工作;争取其他银行信贷资金支持我市妇幼保健院、人民医院迁建项目、商贸物流园项目建设。三是积极PPP项目的开发、推介与落地实施。继续做好经开区PPP项目的采购招标工作,争取资金尽快到位、项目尽快开工;加快推进“一江两岸”和文化艺术中心综合体PPP项目前期工作,尽快完成项目社会资本的招标采购工作,争取早日开工建设;积极做好金融商务区PPP项目的开发、推介工作。。

  二、真抓实干,扎实有序推进重点工程建设。2016年,继续推进象湖湿地公园保障房、经开区保障房、职校公租房、七彩大道、象湖大道二期、经开区基础设施、中小学教育园区等续建和新建重点工程建设。在工程建设前期,积极主动靠前配合镇村征地拆迁工作,进一步加快项目建设;在工程施工管理方面,建立规范化、标准化、强有力的工程调度指挥体系,实施集中统一指挥、科学管理;在生产经营方面,坚持以质量和成本为主线,加大精细管理力度,提高资金使用效益。

  三、强化措施,继续做好国有资产整合工作。进一步加大对行政事业单位及改制企业资产管理力度,有效管理范围扩大到乡镇及市属行政事业单位的下设单位和乡镇派驻机构,做大资产总量,将能产生收益的经营性资产、特许经营权、政府股权性投资等全部划转公司,并办理产权过户手续,为公司融资抵押及运营打下坚实的基础。

  四、稳健发展,扩宽企业担保业务范围。加强与市信用社、江西银行、赣州银行、农业银行、建设银行、工商银行等多家合作银行的战略合作,加强公司业务宣传,拓宽公司业务领域,推进企业转贷、工程应收账款质押担保和精准扶贫担保等新业务,支持担保公司开展融资性担保、履约担保、诉讼保全担保业务和与担保有关的融资性咨询、财务顾问等中介服务业务。增加担保公司经营收益和发展后劲。

  五、创新经营,提高企业盈利水平。将公司筹资建设的城市基础设施和公共设施等公益性资产采取政府回购、移交划转等形式从公司剥离以提升公司资产质量。由政府出资收购城投集团负责建设的安置房、返迁房、廉租房、公租房等保障性住房,收购价款按建造成本加合理利润,作为城投集团所属子公司经营收入,扩大企业现金流和经营收益。在建设保障性住房的同时,由企业自筹资金建设一定数量可供对外出售的商品房,按市场价公开出让,提高企业经营效益。

  六、积累经验,提升企业市场化经营能力。充分发挥“瑞、兴、于”经济试验区政策优势,通过与国内顶尖金融机构和上市公司合作,学习和尝试先进投资模式和市场经营理念。积极跟进“华融瑞泽”公司和“西部金一”基金投资业务。加强对接管理,力争将瑞金作为重点投资领域。通过华融瑞泽公司作为基金管理人,设立多个私募基金,募集资金参与企业股权投资,将入股的企业努力培育上市,开辟城投集团金融投资新路子。通过参与上述基金的运作,可在一定程度上支持瑞金市本土优势行业的优质企业发展,并在特定条件下支持我市PPP项目,同时提高公司的经营管理水平和市场竞争力。

  七、改革提升,不断完善集团内部体制机制。为不断适应国家宏观发展的新常态、新形势,根据企业发展自身需要,集团将进一步深化改革,优化资源配置,细化工作流程,明确母子公司工作职责,力争尽快建立健全运行高效,风险防范措施有力,集团内部工作流程顺畅,责权利界线明晰的现代化企业。

  (瑞金城投 邹艳南)





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